Перенос позиции на следующий рабочий день происходит путем перемещения даты валютирования соответствующей позиции на новую дату валютирования - это следующий рабочий день. Стандартное значение даты для основных валютных пар Т + 2 рабочих дней. Дата валютирования спот позиции, удерживаемых к 17:00 часов Нью Йоркского времени (23:00 московского времени), переносятся на новую дату валютирования – следующий рабочий день. При переводе позиций начисляется процентный своп на их удерживание на следующий день.
Размер свопа базирован на процентных ставках Tom/Next (Tomorrow/Next) межбанковского форвардного рынка Tier-1 банки, стоимость берется непосредственно от доставщиков ликвидности БенчМарк Финанс. Он может быть положительным или отрицательным. Основные компоненты, составляющие процент Tom/Next основан на разнице процентных ставок между валютами, участвующие в валютной паре, ликвидности (в этом случае ликвидность форвардного рынка может быть уменьшена из-за важных выборов, конца месяца, года и т.д.), спросом на межбанковском рынке, неопределенность около валютных пар и важные события, касающиеся некоторой валюты в кроссе.
К 17:00 часов Нью Йоркского времени (23:00 московского времени) мы в длинной позиции в EURUSD. Дата валютирования валютной позиции перенесется на следующий рабочий день. В длинной позиции мы покупаем EUR и одновременно продаем соответственное количество долларов. Если процентная ставка EUR выше процентной ставки USD – мы получим процентный валютный своп, которая будет начислена на наш счет. Если процентная ставка EUR ниже процентной ставке USD – мы должны заплатить процентный валютный своп, который будет отчислен из нашего счета. Позиции, закрытые до 17:00 часов Нью Йоркского времени (23:00 московского времени), не подлежат свопированию.
Важно: Поскольку новую дата валютирования позиции всегда переносится на следующий рабочий день, а валютные рынки не работают в субботу и воскресенью, своп на оставленные открытые позиции, удерживаемые с среды на четверг будет тройной. Так же, при официальном рабочем дне данной страны, дата валютирования соответственной валюты (на целую валютную пару) переносится на первый рабочий день после праздника.
При открытии позиции в EURUSD в среду, дата ее валютирования пятница (Т+2). Если закрыть эту позицию в четверг (то есть позиция остаются открытой к 23:00 московского времени с среды на четверг), дата валютирования перенесется с пятницы на понедельник и будет начислен своп за перенос позиции на три дня – суббота, воскресенье и понедельник.
Пример: Мы имеем короткую позицию в EURUSD на 0.10 лотов (10 000 валютных единиц). Дневной своп в платформе является положительным в размере 2.70 USD на 1 лот. Своп, который вы получите по своей позиции 1/10 от 2.70 USD, то есть 0.27 USD.